Índice de Miedo y Codicia

Índice de miedo y codicia en vivo para cinco mercados: acciones de EE. UU. (S&P 500), acciones A (CSI 300), Hong Kong (Hang Seng), oro (COMEX internacional) y cripto. Medidor interactivo, gráfico de 1 año, desglose de componentes y metodología completa.

Sentimiento del mercado en una escala de 0–100 para cinco mercados — EE. UU., acciones A, Hong Kong, Japón, oro y cripto. El miedo extremo suele señalar oportunidades de compra; la codicia extrema advierte de una posible corrección.

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Sobre el Índice de Miedo y Codicia

¿Qué es el índice de miedo y codicia?

Mide la emoción dominante del mercado — miedo o codicia — en una escala de 0 (miedo extremo) a 100 (codicia extrema). Los extremos suelen tratarse como señales contrarias.

Esta página cubre cinco mercados: acciones de EE. UU. (S&P 500), acciones A (CSI 300), Hong Kong (Hang Seng), oro (COMEX internacional) y cripto.

Cálculo de cada índice

  • Cripto: índice oficial diario de
  • EE. UU. (S&P 500) — modelo de sentimiento de precio SPX + VIX de 7 dimensiones: siete factores con media igual. Solo Momento y Volatilidad (VIX real) usan definiciones reales; los otros cuatro (Fuerza, amplitud, put/call, bonos basura, refugio) son proxies derivados del propio precio del S&P 500. No es una réplica fiel del índice de CNN; la interfaz siempre lo advierte.
  • Acciones A, Hong Kong, Oro — modelo de 3 factores de precio: Momento (40%, tasa de cambio a 60 días, mapeada a 0–100 mediante 50 + pct × 250), Volatilidad (30%, percentil anual de la volatilidad realizada de 20 días, invertido) y Drawdown (30%, percentil anual del retroceso desde el máximo anual, invertido). Resultado: 0.4×Momento + 0.3×Volatilidad + 0.3×Drawdown.

    Cómo leer el índice

Las cinco bandas se calibran según la distribución propia de cada mercado del último año (percentiles 20/40/60/80), no con umbrales fijos. El medidor, los colores del gráfico y las tooltips usan los mismos límites.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es la diferencia entre los cinco mercados de esta página?
La página muestra índices separados para cinco mercados: acciones de EE. UU. (S&P 500), A-shares (CSI 300), Hong Kong (Hang Seng), oro (COMEX internacional) y cripto. La cripto sigue la metodología diaria estándar; los otros cuatro usan un modelo transparente de múltiples factores basado en OHLC diario.
¿Con qué frecuencia se actualiza el índice?
El cripto se recalcula una vez al día. Los demás se calculan a partir del último cierre diario de cada mercado y se actualizan cada 30 minutos como máximo.
¿Qué valor significa "miedo extremo" o "codicia extrema"?
Las cinco bandas se calibran por mercado según su distribución anual (percentiles 20/40/60/80) en lugar de umbrales fijos; el medidor, el gráfico y las tooltips usan los mismos límites.
¿Cómo se calculan los índices de EE. UU., acciones A, Hong Kong y oro?
EE. UU. usa el modelo SPX + VIX de 7 dimensiones (cinco factores son proxies transparentes derivados del precio del S&P 500). Los demás usan tres factores: Momento (40%, tasa de cambio a 60 días), Volatilidad (30%) y Drawdown (30%).
¿Debo comprar cuando el índice muestra miedo extremo?
Históricamente el miedo extremo ha coincidido a menudo con mínimos, pero sin garantía. Mide sentimiento, no fundamentos; úselo como una entrada más y nunca invierta más de lo que puede permitirse perder.
¿El índice cubre acciones, oro o cripto?
Sí. La página cubre acciones de EE. UU., A-shares, Hong Kong, oro y cripto. EE. UU. usa un modelo de sentimiento de precios de siete factores; A-shares, Hong Kong y oro usan un modelo transparente de tres factores.
¿Ha sido validado empíricamente este índice?
No. Es una heurística transparente basada en precios. Los umbrales de clasificación y los pesos de los factores no han sido probados en cuanto a poder predictivo (sin pruebas fuera de muestra continuas, sin correlación con retornos futuros o VIX). Trate los números como un termómetro del sentimiento, no como un pronóstico.